广联达信息化平台运行管理办法

一、信息化管理的目的

1）通过广联达管理系统平台实现材料、专业分包、劳务过程管理精细化管控，能够标准化、规范化管理，提高员工工作效率和公司管理水平。

2）优化公司的材料、专业分包、劳务管理流程，借助信息化手段，将公司的管理意志落实在工程项目施工过程中。

3）能够使项目准确、清楚的了解每个月材料、专业分包、劳务核算情况，提高公司、项目各项维度指标分析的效率和能力。方便领导及时了解项目情况，及时发现失控苗头，进行有效的控制与调整，达到对项目成本有效控制，降低企业物资管控风险的目的。

二、广联达信息化平台运行管理办法

1、 总则

1.1 目的

为加强信息化物资管理系统的规范化管理，保证系统运行的可靠性和持续性，根据公司信息化实际情况，制定本办法。

1.2 编制依据

广联达管理系统中流程设置及相关工作内容。

1.3 适用范围

适用于公司物资管理系统运行管理。

2、 管理机构及职责

2.1 主管部门

材设部是广联达管理系统运行主管部门，负责广联达管理系统运行的监督管理工作；

2.1.1制定并完善广联达管理系统运行管理规定；

2.1.2监督检查各项目部广联达管理系统数据录入及时准确性；

2.1.3监督检查各项目部广联达管理是否符合规定；

2.1.4负责广联达管理供应商名录审核维护，材料字典和风险预警的设置。

2.1.5收集广联达管理系统在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。

2.2 开发公司

开发公司负责对所属项目的广联达管理行使监督、检查职能。

2.2.1落实公司广联达管理系统运行管理规定；

2.2.2监督本单位所属各项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；

2.2.3监督检查本单位所属各项目录入数据是否与实际业务一致；

2.2.4监督检查本单位所属各项目广联达管理是否按合同或采购计划进行验收；

2.2.5监督检查项目广联达管理系统数据录入是否与生产进度逻辑性正确，与实际数据相符；

2.3 项目

2.3.1执行公司、分公司各项广联达管理系统运行管理规定；

2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；

2.3.3实时录入项目广联达管理系统数据，与实际业务一致；

2.3.4确保广联达管理系统数据与生产进度逻辑性正确，与实际数据相符；

2.3.5做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。

3、材料模块运行管理

3.1 物资资源管理

3.1.1材料字典

3.1.1.1项目如需在材料字典里添加材料，须按照公司统一制定的《申请材料添加明细》电子表格（见附表 1）准确填写，并检查材料名称及规格是否正确、规范、重复等，确认无误后提交至材设部。

3.1.1.2分公司材料负责人统一将《申请材料添加明细》发送到公司材设部，并及时通知材设部广联达软件管理人员。

3.1.1.3公司材设部根据各单位提交的《申请材料添加明细》及时添加；材料添加时间为周一至周六工作时间，收到的材料汇总后一个工作日内添加完成。

3.1.2库房字典

项目材料管理员负责库房字典的分类。

3.2 物资供应商管理

3.2.1供应商综合评价

材设部负责对新选用供方进行初始评价，评价合格后，材设部负责洽谈的人员将加盖供方公章的资质扫描件上传至附件，附件内容应包括：营业执照副本、开户许可证、税务登记证、生产许可证、安全生产许可证、资质等文件扫描件。

3.2.2供应商跟踪评价

每季度项目根据合作情况，对供方进行跟踪评价并在广联达软件中上传评价结果。

3.2.3供应商再评价

公司材设部根据项目部上传的跟踪评价结果对合格供方进行再评价，最终评价合格的供方可继续合作。评价不合格的从供方名录中删除，不得再使用该供方产品。3.2.4供方考核内容

3.2.4.1评价供方的经营范围是否满足采购需求；审核营业执照、税务登记证、组织机构代码证是否有效；相关资质是否齐全。

3.2.4.2评价供方提供产品的品牌及质量情况，能否满足环保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部门的规定。审核产品许可证、质量管理体系情况、产品价格、供货能力、服务质量、风险因素等。

3.2.4.3以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、服务态度等情况。

3.2.4.4当顾客有特殊要求时，应评价供应商满足顾客特殊要求的能力。

3.3 物资计划管理

3.3.1 材料总计划、策划计划

根据现场生产进度及公司规定的时间，由预算成本部发起组织编制材料总计划。材设部根据预算成本部编制的材料总计划增加策划单价。材料总计划应在工程中标收到蓝图后50日内完成、策划计划应在材料总计划完成后20日内完成。

3.3.2物资采购计划

项目施工员根据进度计划提前30天负责完成物资采购计划的提报，项目经理审核，项目主管审批。

审批流程：项目施工员发起--项目技术负责人（材料规格及技术参数）--项目部材料员（库存量）--项目经理--材设部部长（抄送材设部全员）

3.4 物资采购管理

3.4.1 材料采购合同审核

3.4.1.1材料采购合同审核流程中带*号的相关信息应全部填写，合同条款摘要等相关信息与合同内容一致。

3.4.1.2 材料采购合同须在选定供方之日起五个工作日内完成审批盖章。

审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师/总经济师/总工程师（≥5W审批）---总经理---董事长（≥5W审批）

3.4.2 材料采购结算单

材设部及时对已经进场材料办理过程结算单，需要付款的材料需引用过程结算单后发起付款审批流程。材料采购结算单打印后作为付款凭据之一。

审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师---总经理---董事长（≥5W审批）

3.5 物资库房管理

3.5.1 材料到货点验单、材料入库单、材料库房调拨单

3.5.1.1材料到货后，项目材料管理员和施工主管根据送货清单及合同对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库，选择对应合同，填写材料到货点验单。

3.5.1.2项目选择对应合同，按照到货点验单录入材料入库单及材料库房调拨单；单据录入完毕确认无误后，发起审批流程。

审批流程：材料员发起--质检员、施工员（会签）--项目经理--项目主管

3.5.1.3公司所属项目之间如发生材料调拨情况时，经双方确认材料数量、质量、价格等情况后，调出材料项目做材料调拨单，调入材料的项目按照材料调拨单做材料入库单。项目材料到货点验单、公司材料入库单、材料调拨单、项目材料入库单，此流程在一个工作日内完成。

3.5.2 材料出库单、材料退库单、材料盘点单

3.5.2.1按照材料限额领料单及时做好材料出库单。该单据录入完毕确认无误后，发起审批流程。

审批流程：材料员发起--质检员、施工员（会签）--项目经理--项目主管

3.5.2.2项目每月25日盘点现场盘点退库，并填写材料退库单。

3.5.2.3项目每月25日对现场材料进行盘点，并填写材料盘点单。

3.5.3 材料退货单

项目库房内有需要退回供应商的剩余材料时，填写材料退货单。（项目如库房内有需要退回公司的剩余材料，填写材料库房调拨单）。

3.6周转材料租赁管理

3.6.1周转材料租赁计划

需要周转材料租赁时，由项目材料管理员登记周转材料的租赁计划，需要参考需用计划，录入对应的材料及数量。需用计划编制审核后3天应编制出周转材租赁计划。

3.6.2周转材料租赁合同

合同经审核后签订，由周转材料负责人登记周转材料租赁合同，需要录入合同甲乙方、注意结算方式、租赁材料明细、数量、单价以及停止计费的日期。周转材料负责人应在合同签订后5天内进行登记，挂接电子版合同附件，经过系统流程审批通过后，发起人在一周内将加盖过甲乙双方公章及公司材料设备合同专用章的合同附件上传项目平台。

3.6.3周转材料租赁进场单

材料进场之后，由项目材料管理员当天登记进场信息，需要录入进场日期、选择合同材料、使用单位、开始计费时间。

3.6.4周转材料租赁内部调拨单

内部调拨单用来调拨现场材料，出现调拨后，材料管理员经过核实后当天将调拨时间和数量等信息及时录入到系统。

3.6.5周转材料租赁内部停租单

项目材料管理员需将停租时间、单价、数量等信息核实清楚后登记到系统中，要求发生当天及时录入信息平台。

3.6.6周转材料租赁内部出厂单

材料出场单可登记使用完后需出场的在场材料，包括报损材料的出场，注意出场时间的准确性。要求发生当天及时录入信息平台。

3.7 商品混凝土管理

3.7.1 商品混凝土供应合同

混凝土采购合同须在选定供方之日起五个工作日内，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容应据实填写，合同条款摘要等相关信息与合同内容一致。挂接电子版合同附件，经过系统流程审批通过后，发起人在一周内将加盖过甲乙双方公章及公司材料设备合同专用章的合同附件上传项目平台。

审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师/总经济师/总工程师（≥5W审批）---总经理---董事长（≥5W审批）

3.7.2 商品混凝土小票

项目材料管理员对商品混凝土小票数量及实际数量进行核对，确认无误后，将商品混凝土小票录入。

3.8物资处置管理

3.8.1物资处置申请

对相关类别的材料进行处置前，由项目材料管理员编制处置申请，需要录入对应的处置材料、处置方式及原因。报公司审批。要求申请后3天内进行录入。

3.8.2物资处置登记

对相关类别的材料进行处置后，由项目材料管理员当天编制处置记录，需要参考对应的处置申请，录入处置单价、处置单位。

3.9 物资台帐

材料三级帐：采购工程师每月28日建立材料三级帐，将本项目一般消耗材料的入库、出库和结存情况，包括单价、数量和金额，并对当月发生的实际单据进行结转封帐。

4、 劳务、专业分包模块运行管理

4.1基础信息维护

劳务、专业分包供应商（由材设部/劳务公司负责维护）

劳务、专业分包材料字典（由负责此项材料的采购人员/劳务人员负责维护）

4.2劳务、专业分包合同履约

4.2.1合同内模块

劳务、专业分包工程计划（施工员发起，字典由各自负责专业分包项的采购人员/劳务公司对接维护）

审批流程：项目部施工员--技术负责--项目经理复核--项目造价工程师--项目主管审批--劳务公司经理

劳务、专业分包合同登记（完全由材设部/劳务公司完成）

劳务合同审批流程：项目劳务员发起--造价工程师--项目经理--预算部部长--劳务公司经理--项目主管--总经济师--财务部部长--总经理 -董事长 （标的额度5万以上的劳务合同）

专业分包合同审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师/总经济师/总工程师（≥5W审批）---总经理---董事长（≥5W审批）

4.2.2合同外模块

劳务、专业分包变更（由预算成本、项目部、材设部/劳务公司三方共同完成，由材设部/劳务公司负责完成软件内的分包合同变更；流程同合同审批流程）

劳务、专业分包索赔单（由预算成本、项目部、材设部/劳务公司三方共同完成，由材设部/劳务公司负责完成软件内的索赔录入；流程同合同审批流程）

任务单（根据公司现有流程，此项不建议使用）

计时工单（由预算成本、项目部、材设部/劳务公司三方共同完成，由项目部施工员下月5号前负责完成软件内的计时工单提报，预算成本部部长、材设部部长/劳务公司经理、项目经理审核，项目主管批准，流程时限5个工作日）

劳务、专业分包奖罚单（由预算成本、项目部、材设部/劳务公司根据各自需求完成，各自负责各自承担责任，由项目部施工员下月5号前统一提报，预算成本部部长、材设部部长/劳务公司经理、项目经理审核，项目主管批准流程时限5个工作日）

4.2.3结算付款

劳务、专业分包预结算（由预算成本部、项目部共同完成，流程由施工员下月5号提起，项目各岗位确认，预算成本部审核，项目主管批准，流程时限5个工作日）

审批流程：施工员发起--质检员--材料员--技术负责--项目经理--预算成本部--项目主管（抄送相关负责业务人员）

劳务、专业分包挂账单（完全由材设部/劳务公司完成，审批流程与公司原有挂账流程一致）

劳务挂账审批流程：劳务公司提交---预算员---项目经理--预算部部长--劳务公司经理--项目主管--财务部副部长---财务部部长---总会计师---总经理---董事长（≥5W审批）

专业分包挂账审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师---总经理---董事长（≥5W审批）

劳务、专业分包最终结算（完全由预算成本部完成，流程待定）

劳务、专业分包付款申请单(完全由材设部/劳务公司完成，审批流程与公司原有付款流程一致）。

劳务付款审批流程：劳务公司提交---预算员---项目经理--预算部部长--劳务公司经理--项目主管--财务部副部长---财务部部长---总会计师---总经理---董事长（≥5W审批）

专业分包付款审批流程：材设部提交---预算员---预算部部长---材设部部长---项目经理---项目主管---财务部副部长---财务部部长---总会计师---总经理---董事长（≥5W审批）

5、考核办法

考核周期：季度考核

检查人员：材设部/劳务公司2人或以上

检查方式：系统检查

检查对象：应用广联达信息化平台的所有员工

具体检查方案：

公司检查：公司检查以公司自行录入模块检查为依据。

公司检查得分=公司自行录入模块检查得分

其中公司自行录入模块检查表见《附件1：公司系统检查考评表》。

项目检查：项目检查采取系统检查和随机抽查结合的方式进行。每个项目抽查次数不少于2次/季。

项目检查得分=项目系统检查得分，其中项目系统检查表见《附件2：项目系统检查考评表》；